営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から1億97百万円減少し、17億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は2億42百万円の増加(前年同期は2億79百万円の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益4億52百万円、減価償却費1億64百万円、売上債権の増加による減少2億43百万円、仕入債務の減少40百万円、法人税等の支払額74百万円等であります。

2015/11/06 16:01