営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から5百万円減少し、21億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は2億5百万円の減少(前年同期は2億42百万円の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純損失2億26百万円、減価償却費1億83百万円、売上債権の増加による減少2億31百万円、たな卸資産の増加による減少1億17百万円、前受金の増加1億80百万円等であります。

2016/11/11 16:01