営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から6億22百万円減少し、21億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は3億12百万円の増加(前年同期は2億5百万円の減少)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益2億34百万円、減価償却費1億81百万円、売上債権の増加による減少1億円、たな卸資産の増加による減少1億36百万円等であります。

2017/11/13 16:02