営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から11億69百万円増加し、40億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は5億41百万円の増加(前年同期は3億12百万円の増加)となりました。主な内容は、減価償却費1億99百万円、仕入債務の増加2億13百万円、未払金の増加3億1百万円、収用補償金の受取額2億43百万円、たな卸資産の増加4億75百万円等であります。

2018/11/13 16:01