純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は67億95百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億30百万円減少いたしました。主な内容は、支払手形及び買掛金の減少1億41百万円、未払金の減少2億35百万円、1年内償還予定の社債の減少39百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加2億6百万円、賞与引当金の減少72百万円、関係会社整理損失引当金の減少1億5百万円、社債の減少1億60百万円、長期借入金の増加6億69百万円等であります。
純資産は41億38百万円となり、前連結会計年度末に比べて30百万円増加いたしました。主な内容は、親会社株主に帰属する四半期純損失56百万円、為替換算調整勘定の増加60百万円等であります。
この結果、当第3四半期連結会計期間末の自己資本比率は、37.8%となりました。

2021/02/15 11:55

#2 財務制限条項に関する注記

※2 財務制限条項
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約の一部に、純資産及び経常利益に係る財務制限条項が付されております。第3四半期連結会計期間末における財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。

2021/02/15 11:55