営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から4億56百万円増加し、26億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は3億97百万円の減少(前年同期は7億72百万円の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益7億22百万円、減価償却費2億48百万円、売上債権の増加による減少87百万円、棚卸資産の増加による減少1億50百万円、未収入金の増加による減少1億91百万円、前受金の減少1億91百万円、その他営業活動による減少4億23百万円、法人税等の支払額2億75百万円等であります。

2022/11/14 16:01