短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,800,000千円	4,500,000千円
借入実行残高	1,400,000千円	2,000,000千円

2025/06/25 15:35

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,800,000千円	4,500,000千円
借入実行残高	1,400,000千円	2,000,000千円

2025/06/25 15:35

#3 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行う目的として、2025年3月24日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミットメントライン契約を締結しております。
主な契約内容は以下のとおりであります。
① 契約締結先 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行
株式会社商工組合中央金庫
② 借入極度額 4,500,000千円
③ 契約期間 2025年3月31日～2027年3月31日
(但し、当社に1年間の延長オプションが付与されており、オプションを実行した場合には、2025年3月31日～2028年3月31日へ延長可能)
④ 借入金利 変動金利
⑤ 担保 担保については、「第5 経理の状況 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載しておりま
す。
⑥ 財務制限条項 a.2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の
金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
b.2025年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算
期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
⑦ 借入残高 2,000,000千円(2025年3月31日現在)2025/06/25 15:35