岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,091 | 627,166 |
| 減価償却費 | 458,599 | 356,779 |
| 負ののれん償却額 | -23,326 | -23,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -967 | 1,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,275 | 43,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,459 | 13,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,612 | -4,448 |
| 支払利息 | 86,336 | 73,488 |
| 為替差損益（△は益） | 1,570 | 55,860 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 38,477 | -35,152 |
| 国庫補助金受贈益 | -23,606 | － |
| 固定資産除却損 | 8,461 | 10,973 |
| 固定資産圧縮損 | 7,303 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,259 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 7,406 | -289 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,810 | -237,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,314 | -77,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,754 | -617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,994 | 71,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,092 | -138,751 |
| 小計 | 679,629 | 790,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,612 | 4,448 |
| 利息の支払額 | -87,298 | -73,203 |
| 法人税等の支払額 | -10,830 | -11,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,113 | 709,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,556 | -4,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,329 | 425 |
| 国庫補助金受贈益 | 23,606 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,899 | -321,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,797 | 27,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -4,064 |
| 貸付けによる支出 | -2,311 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,931 | － |
| その他の支出 | -1,066 | -5,501 |
| その他の収入 | 13,885 | 1,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,320 | -306,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,107 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,309 | -219,598 |
| リース債務の返済による支出 | -1,575 | -2,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,992 | -221,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,152 | -9,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,648 | 172,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,058 | 929,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,706 | 858,095 |
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