営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により資金は192百万円増加(前連結会計年度は157百万円増加)しました。税金等調整前当期純利益53百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失84百万円)、減価償却費263百万円(前連結会計年度は363百万円)、仕入債務の増加額62百万円(前連結会計年度は仕入債務の増加額66百万円)などの増加要因に対し、売上債権の増加額206百万円(前連結会計年度は売上債権の減少額163百万円)などの減少要因がありました。

2017/06/27 15:44