アジアパイル HD（5288）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 8億
- 2009年3月31日 -57.5%
- 3億4000万
- 2009年12月31日
- -1億2200万
- 2010年3月31日 -31.15%
- -1億6000万
- 2010年9月30日
- -5000万
- 2010年12月31日 -50%
- -7500万
- 2011年3月31日 -33.33%
- -1億
- 2012年9月30日
- 1億3000万
- 2013年3月31日
- -11億
- 2014年3月31日
- 600万
- 2014年9月30日 +999.99%
- 2億6200万
- 2015年3月31日 +69.85%
- 4億4500万
- 2015年9月30日 -26.07%
- 3億2900万
- 2016年3月31日 +144.98%
- 8億600万
- 2016年9月30日 -80.27%
- 1億5900万
- 2017年3月31日 +291.82%
- 6億2300万
- 2017年9月30日 -9.15%
- 5億6600万
- 2018年3月31日 +264.84%
- 20億6500万
- 2018年9月30日 -50.65%
- 10億1900万
- 2019年3月31日 +72.33%
- 17億5600万
- 2019年9月30日
- -7億7700万
- 2020年3月31日 -20.21%
- -9億3400万
- 2020年9月30日
- 2億7200万
- 2021年3月31日
- -1億9400万
- 2021年9月30日
- 1200万
- 2022年3月31日
- -6100万
- 2022年9月30日
- 7億2800万
- 2023年3月31日 +79.12%
- 13億400万
- 2023年9月30日
- -16億3900万
- 2024年3月31日
- -11億4600万
- 2024年9月30日
- 4億5300万
- 2025年3月31日 +70.2%
- 7億7100万
- 2025年9月30日 +96.11%
- 15億1200万
- 2026年3月31日 -32.8%
- 10億1600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、減価償却費などの非資金項目に加え、営業活動に係る債権・債務及び税金等の加減算を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フローは46億71百万円の獲得となり、投資活動によるキャッシュ・フローの減少24億5百万円を賄うことができました。投資活動による支出は主に工場投資関連及び施工機材の投資に伴うものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、国内事業の長期借入金による資金調達等により、11億10百万円の収入となりました。2025/06/25 15:32
資金の流動性につきましては、財務の健全性の維持を前提として事業活動に必要な流動性を確保しております。また、㈱三井住友銀行及び㈱みずほ銀行との間で合計40億円のコミットメントライン契約を締結しております。
(契約債務)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
