キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -70億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -676 | -1,048 | -1,508 | -1,724 | -1,056 | 6,874 | 通期 | 2,296 | -2,502 | -1,177 | -206 | -2,529 | 8,759 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 288 | -2,017 | 1,668 | -1,729 | -2,035 | 8,611 | 通期 | 1,750 | -3,001 | 2,014 | -1,251 | -3,125 | 9,424 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -211 | -1,769 | 77 | -1,980 | -989 | 7,478 | 通期 | 3,195 | -3,164 | 1,937 | 31 | -3,093 | 11,330 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,652 | -1,267 | -2,074 | 2,385 | -1,225 | 11,629 | 通期 | 6,891 | -2,549 | -3,636 | 4,342 | -2,671 | 11,957 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,773 | -2,531 | 1,709 | 1,242 | -1,223 | 14,902 | 通期 | 7,304 | -4,549 | -155 | 2,755 | -3,168 | 14,344 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -410 | -1,085 | -1,075 | -1,495 | -1,135 | 11,858 | 通期 | 3,628 | -2,660 | -1,131 | 968 | -2,920 | 14,225 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,457 | -2,596 | -556 | -1,139 | -2,418 | 12,445 | 通期 | 7,549 | -4,895 | 2,948 | 2,654 | -5,080 | 19,817 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,044 | -1,869 | -2,951 | -2,913 | -2,175 | 14,102 | 通期 | 4,241 | -3,948 | -3,960 | 293 | -3,302 | 16,282 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,839 | -471 | -1,423 | 1,368 | -1,114 | 16,316 | 通期 | 4,671 | -2,405 | 1,110 | 2,266 | -4,122 | 19,698 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 7,815 | -7,041 | -667 | 774 | -3,773 | 19,662 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億600万
- 2018年3月（連） -507.28%
- -12億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3100万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 43億4200万
- 2021年3月（連） -36.55%
- 27億5500万
- 2022年3月（連） -64.86%
- 9億6800万
- 2023年3月（連） +174.17%
- 26億5400万
- 2024年3月（連） -88.96%
- 2億9300万
- 2025年3月（連） +673.38%
- 22億6600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.09%
- 2018年3月（連）
- 2.24%
- 2019年3月（連）
- 3.73%
- 2020年3月（連）
- 7.4%
- 2021年3月（連）
- 8.38%
- 2022年3月（連）
- 3.89%
- 2023年3月（連）
- 6.85%
- 2024年3月（連）
- 4.11%
- 2025年3月（連）
- 4.63%
