アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,215 | 6,117 |
| 有形固定資産減価償却費 | 2,909 | 3,292 |
| 無形固定資産減価償却費 | 88 | 94 |
| のれん償却額 | 34 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -233 | 22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -94 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -147 |
| 支払利息 | 387 | 647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -9 |
| 固定資産除却損 | 10 | 129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,487 | -3,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,052 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,906 | 1,104 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 2,660 | 836 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 380 | -153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192 | 106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3 | -35 |
| その他 | 659 | -421 |
| 小計 | 4,762 | 8,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 147 |
| 利息の支払額 | -376 | -648 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,628 | 7,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -726 | -1,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 746 | 718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -4,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 530 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -4 | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,660 | -4,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61 | 1,304 |
| 長期借入れによる収入 | 1,512 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473 | -1,388 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -761 | -761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | 2,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118 | 5,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,225 | 19,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
