アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,315 | 2,215 |
| 有形固定資産減価償却費 | 2,923 | 2,909 |
| 無形固定資産減価償却費 | 83 | 88 |
| 減損損失 | 777 | － |
| のれん償却額 | 33 | 34 |
| 負ののれん発生益 | -1,072 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -233 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 72 | -94 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -88 |
| 支払利息 | 486 | 387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産除却損 | 44 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,452 | -5,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -363 | -1,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | 1,906 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -1,747 | 2,660 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -257 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293 | 192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12 | 3 |
| その他 | -385 | 659 |
| 小計 | 8,615 | 4,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 88 |
| 利息の支払額 | -485 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,304 | 3,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -626 | -726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 573 | 746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,739 | -2,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 51 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -24 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337 | -263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,501 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,549 | -2,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,568 | -1,473 |
| 社債の償還による支出 | -183 | － |
| リース債務の返済による支出 | -318 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -764 | -761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,386 | -118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,344 | 14,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
