キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,398 | 3,315 |
| 有形固定資産減価償却費 | 2,666 | 2,923 |
| 無形固定資産減価償却費 | 67 | 83 |
| 減損損失 | － | 777 |
| のれん償却額 | 30 | 33 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 34 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 31 | 72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -78 |
| 支払利息 | 607 | 486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 258 | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -80 | － |
| 固定資産除却損 | 32 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,284 | 4,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,521 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,071 | 460 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -617 | -1,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,629 | -257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | -293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 180 | -12 |
| その他 | 161 | -385 |
| 小計 | 9,319 | 8,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 78 |
| 利息の支払額 | -627 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -1,877 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,891 | 7,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,289 | -2,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 188 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -10 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -317 | -1,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 103 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,549 | -4,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -934 | -194 |
| 長期借入れによる収入 | 44 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388 | -1,568 |
| 社債の償還による支出 | -187 | -183 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -818 | -764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,636 | -155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627 | 2,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,957 | 14,344 |
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