キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,962 | 4,398 |
| 有形固定資産減価償却費 | 2,269 | 2,666 |
| 無形固定資産減価償却費 | 23 | 67 |
| 減損損失 | 23 | － |
| のれん償却額 | 28 | 30 |
| 負ののれん発生益 | -175 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -38 | 31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -76 |
| 支払利息 | 555 | 607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 258 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -80 |
| 固定資産除却損 | 51 | 32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,551 | -1,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,306 | 3,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669 | 1,071 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -1,518 | -617 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,284 | -1,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 310 | -97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -101 | 180 |
| その他 | 46 | 161 |
| 小計 | 4,439 | 9,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 76 |
| 利息の支払額 | -537 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -773 | -1,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,195 | 6,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,246 | -2,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 26 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -19 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -782 | -317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 103 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,164 | -2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,756 | -934 |
| 長期借入れによる収入 | 1,356 | 44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -1,388 |
| 社債の償還による支出 | -191 | -187 |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -312 |
| 株式の発行による収入 | 2,301 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -552 | -818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | -3,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,905 | 627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,330 | 11,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
