キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,019 | 4,962 |
| 有形固定資産減価償却費 | 2,024 | 2,269 |
| 無形固定資産減価償却費 | 23 | 23 |
| 減損損失 | － | 23 |
| のれん償却額 | 27 | 28 |
| 負ののれん発生益 | － | -175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 37 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | -38 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -67 |
| 支払利息 | 405 | 555 |
| 固定資産除却損 | 26 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267 | -1,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,307 | -1,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,669 | -669 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -642 | -1,518 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -300 | 1,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262 | 310 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84 | -101 |
| その他 | -182 | 46 |
| 小計 | 3,062 | 4,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 67 |
| 利息の支払額 | -429 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -939 | -773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750 | 3,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,084 | -2,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 54 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -7 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -782 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,001 | -3,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,065 | 1,756 |
| 長期借入れによる収入 | 2,234 | 1,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -2,148 |
| 社債の償還による支出 | -197 | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -291 | -528 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,301 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -569 | -552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,014 | 1,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665 | 1,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,424 | 11,330 |
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