前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,198	3,019
有形固定資産減価償却費	2,041	2,024
無形固定資産減価償却費	18	23
のれん償却額	26	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	57	-45
賞与引当金の増減額（△は減少）	133	-130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	57	50
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-159	40
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	141	10
工事損失引当金の増減額（△は減少）	98	-91
受取利息及び受取配当金	-45	-58
支払利息	389	405
投資有価証券評価損益（△は益）	7	－
固定資産除却損	37	26
工場閉鎖損失	156	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-22	-31
売上債権の増減額（△は増加）	-5,817	-267
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,102	-2,307
仕入債務の増減額（△は減少）	750	1,669
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	2,620	-642
未成工事受入金の増減額（△は減少）	571	-300
未払消費税等の増減額（△は減少）	267	-262
未収消費税等の増減額（△は増加）	271	84
その他	221	-182
小計	2,922	3,062
利息及び配当金の受取額	45	58
利息の支払額	-404	-429
法人税等の支払額	-266	-939
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,296	1,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-48	-54
定期預金の払戻による収入	48	49
有形固定資産の取得による支出	-2,496	-3,084
有形固定資産の売却による収入	55	100
有形固定資産の除却に係る支出	-13	-7
無形固定資産の取得による支出	-33	-41
投資有価証券の取得による支出	-14	-3
投資有価証券の売却による収入	－	41
貸付けによる支出	-5	-7
貸付金の回収による収入	6	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,502	-3,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	623	2,065
長期借入れによる収入	1,002	2,234
長期借入金の返済による支出	-1,070	-1,061
社債の償還による支出	-194	-197
リース債務の返済による支出	-854	-291
非支配株主からの払込みによる収入	112	4
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-414	-569
非支配株主への配当金の支払額	-10	-103
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-371	-66
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,177	2,014
現金及び現金同等物に係る換算差額	-159	-98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,542	665
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,759	9,424

アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート