キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,286 | 2,198 |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,797 | 2,041 |
| 無形固定資産減価償却費 | 64 | 18 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 1 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -159 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 141 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -45 |
| 支払利息 | 372 | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産除却損 | 10 | 37 |
| 工場閉鎖損失 | － | 156 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953 | -5,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571 | -1,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | 750 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -2,371 | 2,620 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23 | 571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140 | 267 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -372 | 271 |
| その他 | 6 | 221 |
| 小計 | 2,323 | 2,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 45 |
| 利息の支払額 | -330 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,553 | -2,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 55 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -1 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 土地使用権の取得による支出 | -320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 | -2,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 806 | 623 |
| 長期借入れによる収入 | 2,475 | 1,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096 | -1,070 |
| 社債の発行による収入 | 1,104 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -722 | -854 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 614 | 112 |
| 配当金の支払額 | -414 | -414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,670 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,301 | 8,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
