キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,415 | 2,286 |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,454 | 1,797 |
| 無形固定資産減価償却費 | 60 | 64 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -266 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -86 |
| 支払利息 | 315 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 49 | － |
| 固定資産除却損 | 223 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | 347 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 8 | -2,371 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 296 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | -140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -372 |
| その他 | -49 | 6 |
| 小計 | 5,763 | 2,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 88 |
| 利息の支払額 | -312 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -1,245 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,249 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,918 | -3,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 25 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -200 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -506 | － |
| 貸付けによる支出 | -290 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 土地使用権の取得による支出 | － | -320 |
| 土地使用権の売却による収入 | 778 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,140 | -3,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 445 | 806 |
| 長期借入れによる収入 | 262 | 2,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695 | -1,096 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,104 |
| リース債務の返済による支出 | -572 | -722 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 614 |
| 配当金の支払額 | -448 | -414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | 2,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822 | -439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,741 | 10,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
