アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,213 | 3,415 |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,011 | 1,454 |
| 無形固定資産減価償却費 | 57 | 60 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -279 | -266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -336 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -82 |
| 支払利息 | 206 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -34 | 49 |
| 固定資産除却損 | 42 | 223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,276 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 548 | -834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | 823 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 1,356 | 8 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5 | 296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204 | 72 |
| その他 | -146 | -49 |
| 小計 | 4,981 | 5,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 44 |
| 利息の支払額 | -203 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,511 | 4,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -2,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 38 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -20 | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214 | -506 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 土地使用権の売却による収入 | － | 778 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -3,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | 445 |
| 長期借入れによる収入 | － | 262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,931 | -1,695 |
| 社債の償還による支出 | -70 | － |
| リース債務の返済による支出 | -372 | -572 |
| 株式の発行による収入 | 4,184 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 643 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -435 | -448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | -2,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,100 | -822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,564 | 10,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
