アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,198 | 4,213 |
| 有形固定資産減価償却費 | 841 | 1,011 |
| 無形固定資産減価償却費 | 56 | 57 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -289 | -279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | -336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -40 |
| 支払利息 | 151 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -34 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 固定資産除却損 | 49 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -118 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,106 | -2,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,471 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,656 | -39 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 1,877 | 1,356 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 397 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | 204 |
| その他 | 51 | -146 |
| 小計 | 3,215 | 4,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 40 |
| 利息の支払額 | -150 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -307 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963 | 4,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 54 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -25 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -133 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 6 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 117 |
| その他 | 86 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,740 | -1,931 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -462 | -372 |
| 株式の発行による収入 | 1,096 | 4,184 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 643 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -203 | -435 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | 2,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | 5,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,463 | 11,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
