アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 806 | 2,198 |
| 有形固定資産減価償却費 | 884 | 841 |
| 無形固定資産減価償却費 | 63 | 56 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -289 | -289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -23 |
| 支払利息 | 165 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 23 |
| 固定資産除却損 | 63 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,014 | -2,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290 | -1,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | 1,656 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 753 | 1,877 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11 | 397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171 | -138 |
| その他の増減 | 196 | 51 |
| 小計 | 1,817 | 3,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 23 |
| 利息の支払額 | -164 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -128 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 152 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -12 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480 | -625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -133 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 13 |
| その他 | － | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,620 | -1,740 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -355 | -462 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,096 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -127 | -203 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437 | 396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,630 | 6,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,067 | 6,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
