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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,238	806
有形固定資産減価償却費	1,284	884
無形固定資産減価償却費	50	63
のれん及び負ののれん償却額	-292	-289
負ののれん発生益	-124	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-40	-101
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	300
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2	54
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	48
受取利息及び受取配当金	-26	-26
支払利息	178	165
投資有価証券評価損益（△は益）	18	96
固定資産除却損	584	63
有形固定資産売却損益（△は益）	3	-6
減損損失	957	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,190	-1,014
たな卸資産の増減額（△は増加）	-822	290
仕入債務の増減額（△は減少）	1,532	-650
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	1,564	753
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-68	11
未払消費税等の増減額（△は減少）	-93	171
事業構造改善費用	824	－
その他の増減	97	196
小計	1,185	1,817
利息及び配当金の受取額	26	26
利息の支払額	-181	-164
事業構造改善費用の支払額	-812	－
法人税等の支払額	-45	-63
法人税等の還付額	386	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	558	1,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-100	-100
定期預金の払戻による収入	100	100
有形固定資産の取得による支出	-451	-263
有形固定資産の売却による収入	216	208
有形固定資産の除却に係る支出	-11	-12
無形固定資産の取得による支出	-191	-86
投資有価証券の取得による支出	-150	-480
投資有価証券の売却による収入	0	49
貸付けによる支出	-17	-11
貸付金の回収による収入	49	16
子会社株式の取得による支出	-8	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-565	-579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100	－
長期借入れによる収入	1,900	1,700
長期借入金の返済による支出	-1,815	-1,620
社債の償還による支出	-300	-200
リース債務の返済による支出	-291	-355
自己株式の取得による支出	-106	0
配当金の支払額	-208	-127
財務活動によるキャッシュ・フロー	-921	-602
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-927	437
現金及び現金同等物の期首残高	6,557	5,630
現金及び現金同等物の期末残高	5,630	6,067

アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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