アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -488 | -2,238 |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,500 | 1,284 |
| 無形固定資産減価償却費 | 50 | 50 |
| 社債発行費償却 | 3 | 3 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -263 | -292 |
| 負ののれん発生益 | － | -124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -422 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 183 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 215 | 584 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145 | 3 |
| 減損損失 | 325 | 957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,462 | -2,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,486 | -822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,835 | 1,532 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -193 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | -93 |
| 事業構造改善費用 | － | 824 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -3,516 | 1,564 |
| その他の増減 | -65 | 93 |
| 小計 | 2,717 | 1,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -181 | -181 |
| 災害損失の支払額 | -87 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -812 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -45 |
| 法人税等の還付額 | － | 386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | 216 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -12 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 15 |
| 短期貸付けによる支出 | -26 | -10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 33 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673 | -1,815 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | -291 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -106 |
| 配当金の支払額 | -312 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551 | -927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,109 | 6,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,557 | 5,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
