アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,117 | 5,751 |
| 有形固定資産減価償却費 | 3,292 | 3,420 |
| 無形固定資産減価償却費 | 94 | 97 |
| 減損損失 | － | 431 |
| のれん償却額 | 40 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 140 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 449 | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 309 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18 | -134 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -197 |
| 支払利息 | 647 | 787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 129 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -391 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,357 | 1,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210 | 869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,104 | -2,090 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 836 | -2,254 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -153 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | 255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35 | 17 |
| その他 | -421 | -691 |
| 小計 | 8,622 | 7,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 197 |
| 利息の支払額 | -648 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -2,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,549 | 4,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,048 | -851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 718 | 1,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,602 | -4,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 25 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -115 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,895 | -3,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,304 | -1,146 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388 | -1,798 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -123 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -761 | -1,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,948 | -3,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,591 | -3,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,817 | 16,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
