アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,751 | 3,598 |
| 有形固定資産減価償却費 | 3,420 | 3,395 |
| 無形固定資産減価償却費 | 97 | 56 |
| 減損損失 | 431 | 0 |
| のれん償却額 | 35 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 1,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -134 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -165 |
| 支払利息 | 787 | 592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -375 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 99 |
| 固定資産除却損 | 82 | 69 |
| 事業撤退損 | － | 495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,178 | 2,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 869 | -718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,090 | 372 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -2,254 | -2,509 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -45 | -135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 255 | -677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17 | -399 |
| その他 | -691 | -539 |
| 小計 | 7,807 | 6,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 165 |
| 利息の支払額 | -790 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -2,972 | -1,846 |
| 法人税等の還付額 | － | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,241 | 4,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -851 | -589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198 | 656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,104 | -2,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 49 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -37 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 104 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,948 | -2,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,146 | 771 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,798 | -1,770 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -118 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 172 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,333 | -1,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,960 | 1,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,534 | 3,415 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,282 | 19,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
