アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,598 | 10,991 |
| 有形固定資産減価償却費 | 3,395 | 3,306 |
| 無形固定資産減価償却費 | 56 | 80 |
| 減損損失 | | 47 |
| のれん償却額 | 17 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,032 | 610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 26 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | -59 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -352 |
| 支払利息 | 592 | 731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | -661 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 99 | － |
| 固定資産除却損 | 69 | 61 |
| 事業撤退損 | 495 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,240 | 1,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -718 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | 599 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -2,509 | -972 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -135 | 1,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677 | 950 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -399 | 366 |
| その他 | -539 | -663 |
| 小計 | 6,627 | 18,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 177 |
| 利息の支払額 | -386 | -751 |
| 法人税等の支払額 | -1,846 | -1,911 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,671 | 15,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -589 | -4,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656 | 676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,799 | -5,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 47 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -50 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -535 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 478 | 964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 104 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -11,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 771 | 1,016 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,770 | -2,094 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,809 | -1,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,415 | 1,546 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,698 | 21,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
