アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 11:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,214 | 2,912 |
| 減価償却費 | 970 | 1,069 |
| 減損損失 | － | 23 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 負ののれん発生益 | － | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 189 | 237 |
| 固定資産除却損 | 11 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | -2,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,586 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | -1,231 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 251 | -711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 314 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -321 | 279 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 105 | -91 |
| その他 | 200 | -104 |
| 小計 | 950 | 315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -203 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -493 | -326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -782 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 566 | 1,019 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -595 |
| 社債の償還による支出 | -98 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -310 | -259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,668 | 77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147 | -1,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,424 | 7,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
