アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,912 | 2,418 |
| 減価償却費 | 1,069 | 1,300 |
| 減損損失 | 23 | － |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 負ののれん発生益 | -168 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 237 | 322 |
| 固定資産除却損 | 28 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,293 | 1,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | 2,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,231 | -763 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -711 | 212 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -81 | -1,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279 | -284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91 | 145 |
| その他 | -104 | -5 |
| 小計 | 315 | 5,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | -237 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -1,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211 | 3,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -799 | -1,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -782 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,019 | -777 |
| 長期借入れによる収入 | 262 | 44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -647 |
| 社債の償還による支出 | -95 | -94 |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -259 | -438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,946 | 299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,330 | 11,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
