アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,418 | 2,545 |
| 減価償却費 | 1,300 | 1,415 |
| のれん償却額 | 13 | 16 |
| 負ののれん発生益 | － | -772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -37 |
| 支払利息 | 322 | 301 |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,211 | 1,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,092 | 981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -763 | -1,293 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 212 | 635 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,515 | -296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -284 | 30 |
| その他 | 139 | -31 |
| 小計 | 5,124 | 4,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | -338 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,652 | 3,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -1,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 130 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,092 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -2,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -777 | 272 |
| 長期借入れによる収入 | 44 | 3,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647 | -881 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -92 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -122 |
| 配当金の支払額 | -438 | -383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | 1,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | 2,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,957 | 14,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
