アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,545 | 2,036 |
| 減価償却費 | 1,415 | 1,461 |
| のれん償却額 | 16 | 17 |
| 負ののれん発生益 | -772 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -250 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 301 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,038 | -3,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 981 | -1,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,293 | -426 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 635 | 1,506 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -296 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 315 |
| その他 | -31 | 125 |
| 小計 | 4,595 | 189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | -297 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,773 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -1,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,092 | － |
| 貸付けによる支出 | | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,531 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | 3,020 | 271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -881 | -709 |
| 社債の償還による支出 | -92 | － |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -383 | -380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,709 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,944 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,902 | 11,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
