アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,036 | 3,558 |
| 減価償却費 | 1,461 | 1,610 |
| のれん償却額 | 17 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -250 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -58 |
| 支払利息 | 187 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -9 |
| 固定資産除却損 | 5 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,221 | -5,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,496 | -2,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426 | 565 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 1,506 | 2,779 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 315 | -6 |
| その他 | 125 | 39 |
| 小計 | 189 | 1,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 58 |
| 利息の支払額 | -183 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410 | 1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -2,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 31 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -2,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | 728 |
| 長期借入れによる収入 | 271 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -744 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -380 | -380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,486 | -1,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,225 | 12,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
