アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,558 | 2,910 |
| 減価償却費 | 1,610 | 1,695 |
| のれん償却額 | 19 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -77 |
| 支払利息 | 213 | 443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,533 | 1,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,462 | -1,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565 | -1,540 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 2,779 | -2,961 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 611 | 117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -124 |
| その他 | 39 | 323 |
| 小計 | 1,734 | 1,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 77 |
| 利息の支払額 | -220 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -1,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457 | -1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -164 | -315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219 | 621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,363 | -2,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -1,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 728 | -1,639 |
| 長期借入れによる収入 | － | 309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744 | -904 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -91 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 168 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -380 | -761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -2,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,780 | -5,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,817 | 14,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
