アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:45
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,910 | 1,747 |
| 減価償却費 | 1,695 | 1,690 |
| のれん償却額 | 20 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -78 |
| 支払利息 | 443 | 319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -375 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 100 |
| 固定資産除却損 | 13 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672 | 4,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,019 | -1,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,540 | -702 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -2,961 | -1,685 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 117 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124 | -605 |
| その他 | 324 | -1,009 |
| 小計 | 1,278 | 2,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 78 |
| 利息の支払額 | -413 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -1,986 | -848 |
| 法人税等の還付額 | － | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | 1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -315 | -177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621 | 244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,097 | -1,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 105 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,639 | 453 |
| 長期借入れによる収入 | 309 | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -904 | -901 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -28 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 168 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -761 | -952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,951 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,715 | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,102 | 16,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
