アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 11:30
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,747 | 5,973 |
| 減価償却費 | 1,690 | 1,565 |
| 減損損失 | － | 47 |
| のれん償却額 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 179 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -168 |
| 支払利息 | 319 | 357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | -661 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 100 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,253 | 2,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,209 | -919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | 211 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -1,685 | -558 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 89 | 199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -605 | 794 |
| その他 | -1,009 | -196 |
| 小計 | 2,787 | 9,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 168 |
| 利息の支払額 | -290 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -988 |
| 法人税等の還付額 | 111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839 | 7,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -177 | -3,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -3,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 22 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 476 | 964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 105 | 25 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -7,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 453 | 1,512 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901 | -1,122 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -231 |
| 配当金の支払額 | -952 | -856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | -667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | -36 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,316 | 19,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
