短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、高水準の税金等調整前当期純利益、減価償却費などの非資金項目に加え、大型工事の完工などによる運転資金需要が減少したこともあって、営業活動によるキャッシュ・フローは6,891百万円の獲得となり、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローによる支出6,186百万円を賄うことができました。投資活動による支出は主に工場投資関連及び施工機材の投資によるもので、財務活動による支出は既存借入れの返済が主体であります。
資金の流動性につきましては、財務の健全性の維持を前提として事業活動に必要な流動性を確保しております。また、次期以降は新型コロナウイルス感染症が事業展開に与える影響が不透明ですので、手元流動性を確保するために㈱三井住友銀行及び㈱みずほ銀行との間で合計4,000百万円のコミットメントライン契約を締結いたしました。
(契約債務)

2020/06/26 9:30