営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益42億13百万円に減価償却費10億68百万円などの非資金項目を加算し、営業活動に係る債権・債務及び税金等の加減算を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ15億48百万円増加し、45億11百万円の収入となりました。
投資活動において使用した資金は、コンクリートパイル製造のための有形固定資産の取得やPV社の子会社化に伴う支出などによって前連結会計年度に比べ7億32百万円増加し、14億45百万円となりました。

2014/06/27 11:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は115億64百万円となり、前連結会計年度末より51億円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動において得られた資金は、前年同期比15億48百万円増加し45億11百万円となりました。この要因は、税金等調整前当期純利益の計上42億13百万円、減価償却費の計上10億68百万円などによるものであります。

2014/06/27 11:13