支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ5億38百万円増加し、569億29百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が9億12百万円減少しましたが、九州新工場建設などにより建設仮勘定が8億86百万円、株式相場の上昇などにより投資有価証券が6億53百万円増加したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ9億17百万円減少し、321億円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が3億43百万円増加する一方でファクタリング未払金が7億58百万円減少、借入金及びリース債務が返済などにより7億70百万円減少したことによるものであります。
純資産については、四半期純利益計上による増加11億57百万円、配当金の支払いによる減少2億41百万円、その他有価証券評価差額金の増加4億31百万円などの結果、前連結会計年度末に比べ14億56百万円増加し248億28百万円となりました。

2014/11/13 13:05