アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,002 | 1,710 |
| 減価償却費 | 476 | 708 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -144 | -134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 67 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,260 | -275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -957 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776 | 382 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 1,721 | -944 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 147 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -19 |
| その他 | 44 | -106 |
| 小計 | 3,102 | 1,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -64 | -119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,853 | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -1,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 土地使用権の売却による収入 | － | 578 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885 | -941 |
| 社債の償還による支出 | -70 | － |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -290 | -241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,204 | -912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,564 | 10,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
