アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,710 | 1,679 |
| 減価償却費 | 708 | 847 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -134 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -66 |
| 支払利息 | 109 | 175 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -66 |
| 固定資産除却損 | 16 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275 | -3,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | 398 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -944 | 1,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 121 | -397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -327 |
| その他 | -105 | -348 |
| 小計 | 1,573 | 456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 109 |
| 利息の支払額 | -119 | -205 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -820 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 土地使用権の取得による支出 | － | -351 |
| 土地使用権の売却による収入 | 578 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -1,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262 | 329 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -941 | -508 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -420 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 310 |
| 配当金の支払額 | -241 | -207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | 1,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912 | -65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,741 | 10,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
