アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月7日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 787 | 2,002 |
| 減価償却費 | 429 | 476 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -144 | -144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 74 | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985 | -1,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521 | -957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553 | 776 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 496 | 1,721 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 207 | 147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 55 |
| その他 | -46 | 44 |
| 小計 | 1,056 | 3,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -75 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888 | 2,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -133 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| 事業譲渡による収入 | 32 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -835 | -885 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -203 | -290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,067 | 6,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,340 | 7,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
