営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益22億86百万円に減価償却費18億61百万円などの非資金項目を加算し、営業活動に係る債権・債務及び税金等の加減算を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ33億79百万円減少し、8億70百万円の収入となりました。
投資活動において使用した資金は、コンクリートパイル製造用設備や施工機材などの有形固定資産の取得、土地使用権の取得などによって前連結会計年度に比べ7億62百万円増加し、39億2百万円となりました。

2016/06/29 15:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は103億1百万円となり、前連結会計年度末より4億39百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動において得られた資金は、前年同期比33億79百万円減少し8億70百万円となりました。この要因は、ファクタリング未払金の減少23億71百万円や法人税等の支払い12億11百万円などにより減少しましたが、税金等調整前当期純利益の計上22億86百万円、減価償却費の計上18億61百万円などにより増加したことによるものであります。

2016/06/29 15:13