営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益21億98百万円に減価償却費20億59百万円などの非資金項目を加算し、営業活動に係る債権・債務及び税金等の加減算を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ14億26百万円増加し、22億96百万円の収入となりました。
投資活動において使用した資金は、コンクリートパイル製造用設備や施工機材などの有形固定資産の取得などを行いましたが、前連結会計年度に比べ14億円減少し、25億2百万円となりました。

2017/06/29 9:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は87億59百万円となり、前連結会計年度末より15億42百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動において得られた資金は、前年同期比14億26百万円増加し22億96百万円となりました。この要因は、売上債権の増加58億17百万円などにより減少しましたが、税金等調整前当期純利益の計上21億98百万円、減価償却費の計上20億59百万円、ファクタリング未払金の増加26億20百万円などにより増加したことなどによるものであります。

2017/06/29 9:45