利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動において得られた資金は、前年同四半期比1億21百万円増加し37億73百万円となりました。この要因は、仕入債務の減少12億93百万円などにより減少しましたが、税金等調整前四半期純利益の計上25億45百万円、減価償却費の計上14億15百万円、売上債権の減少10億38百万円などにより増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動において使用した資金は、前年同四半期比12億64百万円増加し25億31百万円となりました。この要因は、有形固定資産の取得による支出11億86百万円、シントク工業㈱の買収に関連して、株式取得の対価から同社の現金及び現金同等物の受入額を差し引いた子会社株式の取得による支出10億92百万円などによるものであります。

2020/11/12 9:24