利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動において使用した資金は、4億10百万円(前年同四半期は37億73百万円の獲得)となりました。この要因は、税金等調整前四半期純利益の計上20億36百万円、減価償却費の計上14億61百万円などにより増加しましたが、売上債権の増加32億21百万円、棚卸資産の増加14億96百万円などにより減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動において使用した資金は、前年同四半期比14億46百万円減少し10億85百万円となりました。この要因は、有形固定資産の取得による支出11億27百万円などによるものであります。

2021/11/12 9:31