営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は163億16百万円となり、前連結会計年度末より33百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動において得られた資金は、18億39百万円(前年同期は10億44百万円の使用)となりました。この要因は、法人税等の支払い8億48百万円、未払消費税等の減少額6億5百万円などにより減少しましたが、税金等調整前中間純利益の計上17億47百万円、減価償却費の計上16億90百万円などにより増加したことによるものであります。

2024/11/13 13:45