利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動において得られた資金は、前年同期比59億75百万円増加し78億15百万円となりました。この要因は、法人税等の支払い9億88百万円、棚卸資産の増加額9億19百万円などにより減少しましたが、税金等調整前中間純利益の計上59億73百万円、減価償却費の計上15億65百万円、売上債権の減少額24億97百万円などにより増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動において使用した資金は、前年同期比65億70百万円増加し70億41百万円となりました。この要因は、投資有価証券(政策保有保有株式)の売却による収入9億64百万円などにより増加しましたが、定期預金の純増加37億50百万円、有形固定資産の取得による支出35億52百万円などにより減少したことによるものであります。

2025/11/13 11:30