支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形および電子記録債務の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
受取手形	148百万円	109百万円
支払手形	16	11
電子記録債務	145	114

2017/03/31 10:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の残高は、11,615百万円(前期末13,503百万円)となり、1,887百万円減少いたしました。
流動負債の減少(前期比1,190百万円の減少)は、主に支払手形及び買掛金の減少(前期比477百万円の減少)、未払金の減少(前期比334百万円の減少)および未払法人税等の減少(前期比307百万円の減少)等によるものであります。
固定負債の減少(前期比697百万円の減少)は、主に長期借入金の減少(前期比727百万円の減少)によるものであります。

2017/03/31 10:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	24,589	24,589	-
(1)支払手形及び買掛金	2,408	2,408	-
(2)電子記録債務	1,083	1,083	-

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を計上しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金については長期借入金に含めて記載しております。

2017/03/31 10:30