東洋炭素（5310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月31日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160 | 1,108 |
| 減価償却費 | 3,673 | 3,414 |
| 減損損失 | 290 | 455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -103 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -173 | -135 |
| 長期未払金（役員退職慰労金）の増減額（△は減少） | -3 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -90 |
| 支払利息 | 41 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 32 |
| 固定資産売却益 | -6 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | 328 |
| 固定資産除売却損 | 421 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 938 | 960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,145 | -349 |
| その他 | 18 | 173 |
| 小計 | 7,638 | 5,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 117 |
| 利息の支払額 | -40 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -910 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,797 | 5,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,525 | -6,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,284 | 5,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,616 | -2,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -6 |
| その他 | -28 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,235 | -4,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,128 | 84 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135 | -740 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -451 | -519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -418 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,167 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,914 | -722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,147 | 6,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
