営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度に比べ696百万円減少し、11,773百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は5,625百万円(前期比23.2%減)となりました。これは主に売上債権の増加額2,021百万円(同3.4%減)、棚卸資産の増加額1,959百万円(前期は221百万円の減少)および法人税等の支払額1,692百万円(前期比69.7%増)等の資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益7,298百万円(同19.0%増)、減価償却費3,153百万円(同6.8%増)および前受金の増加等によるその他の増加額1,131百万円(同47.1%増)等の資金の増加によるものであります。

2025/03/24 11:50